推特 文爱-萝莉 幻塔 10月8日基金净值:浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1383,跌0.02%
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萝莉 幻塔 10月8日基金净值:浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1383,跌0.02%

发布日期:2024-10-09 10:18  点击次数:91

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本站音问,10月8日,浦银安盛盛泰纯债债券A最新单元净值为1.1383元,累计净值为1.2532元,较前一交当年下落0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.04%萝莉 幻塔,近3个月高潮0.31%,近6个月高潮0.77%,近1年高潮2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛盛泰纯债债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报浮现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比86.57%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为陶祺,陶祺于2021年12月14日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复6.12%。

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